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索引号: 11420800011236211P/2020-00277 主题分类: 其他
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2020-01-03
发文字号: 效力状态: 有效

关于荆门市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

发布日期:2020-01-17 16:17信息来源:市财政局字体:[ ]

——2020年1月6日在荆门市第九届人民代表大会第四次会议上


各位代表:

受市人民政府委托,向大会书面报告荆门市2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2019年预算预计执行情况

2019年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,落实高质量发展要求,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,保持了经济持续健康发展,财政运行总体平稳,财政预算执行情况总体较好。

(一)2019年一般公共预算收支情况

全市地方财政总收入完成222亿元,为预算的101.4%;全市地方一般公共预算收入完成110.5亿元,为预算的100.2%(市九届人大常委会第二十四次会议通过的调整预算,下同),其中税收收入81.6亿元,为预算的100.6%;全市地方一般公共预算支出完成282.1亿元,为预算的102.7%。

市级一般公共预算收入总计1132635万元,为预算的103.4%;市级一般公共预算支出总计1132635万元,为预算的103.4%。

1.市级一般公共预算收入分项是:

(1)市本级一般公共预算收入258000万元,为预算的96.3%。其中:税收收入172800万元,为预算的97.2%;非税收入85200万元,为预算的94.5%。

(2)转移性收入724598万元,为预算的107%。其中:返还性收入19010万元,一般性转移支付收入407758万元,专项转移支付收入78377万元,下级上解收入187302万元,调入资金30151万元,动用预算稳定调节基金2000万元。

(3)债务转贷收入150037万元,为预算的100%。

2.市级一般公共预算支出分项是:

(1)市本级一般公共预算支出572026万元,为预算的97.6%。

(2)转移性支出515550万元,为预算的111.1%。其中:返还性支出11938万元,一般性转移支付支出265497万元,专项转移支付支出45537万元,上解上级支出131888万元,债务转贷支出60690万元。

(3)债务还本支出45059万元,为预算的100%。

(二)2019年政府性基金预算收支情况

全市政府性基金预算收入完成78.6亿元,为预算的105.8%;全市政府性基金预算支出完成108.6亿元,为预算的98.4%。

市级政府性基金预算收入总计410284万元,为预算的104.3%。其中:市本级政府性基金预算收入259498万元,为预算的103.6%;转移性收入150786万元,为预算的105.5%。

市级政府性基金预算支出总计393773万元,为预算的100%。其中:市本级政府性基金预算支出331148万元,为预算的98.2%;转移性支出62625万元,为预算的111.8%。

收支相抵,市级政府性基金预算年末结余16511万元。

(三)2019年国有资本经营预算收支情况

全市国有资本经营预算收入完成9216万元,为预算的166.4%;全市国有资本经营预算支出完成11552万元,为预算的135.7%。

市级国有资本经营预算收入总计6592万元,为预算的100%。其中:国有独资企业上缴利润1397万元,为预算的100%;国有控股、参股企业国有股利股息收入1225万元,为预算的100%;上年结转3970万元。

市级国有资本经营预算支出总计6592万元,为预算的100%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出3005万元,为预算的100%;国有资本金注入2397万元,为预算的100%;其他国有资本经营预算支出190万元,为预算的100%;调出资金1000万元平衡一般公共预算。

(四)2019年社会保险基金预算收支情况

全市社会保险基金预算收入完成106.6亿元,为预算的119.7%;全市社会保险基金预算支出完成101.9亿元,为预算的112%。

市级社会保险基金预算收入总计443149万元,为预算的118.3%。其中:(1)当年社会保险基金收入240234万元,为预算的109.5%。分项是:企业职工基本养老保险基金收入126358万元,为预算的100.8%;机关事业单位基本养老保险基金收入50269万元,为预算的145.9%;城镇职工基本医疗保险基金收入(含生育保险收入)55848万元,为预算的108.9%;失业保险基金收入4998万元,为预算的112.7%;工伤保险基金收入2761万元,为预算的76%。(2)上级补助收入38818万元。(3)上年结余164097万元。

市级社会保险基金预算支出总计270811万元,为预算的114.5%。其中:(1)当年社会保险基金支出226503万元,为预算的108.3%。分项是:企业职工基本养老保险基金支出116340万元,为预算的102.4%;机关事业单位基本养老保险基金支出49457万元,为预算的115.3%;城镇职工基本医疗保险基金支出(含生育保险支出)52491万元,为预算的112.4%;失业保险基金支出3158万元,为预算的125.1%;工伤保险基金支出5057万元,为预算的141.2%。(2)上解上级支出28490万元。(3)补助下级支出15818万元(屈家岭管理区企业职工基本养老保险基金缺口)。

收支相抵,市级社会保险基金预算年末滚存结余172338万元(当年结余26171万元)。其中:企业职工基本养老保险基金结余60197万元,机关事业单位养老保险基金结余7363万元,城镇职工基本医疗保险基金结余54201万元,失业保险基金结余39138万元,工伤保险基金结余11439万元。

(五)2019年政府债务情况

1.全市政府债务情况。截止2019年底,全市政府债务余额244.7亿元(一般债券122.9亿元、专项债券121.8亿元),为省财政厅核定我市债务限额263.9亿元的92.8%。

2.市本级政府债务情况。截止2019年底,市本级政府债务余额88亿元(一般债券45亿元、专项债券43亿元),为省财政厅核定市本级债务限额92亿元的95.6%。按照省财政厅核定口径,市本级政府债务情况包括市直、漳河新区和屈家岭管理区。

以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支情况,在2019年市级财政决算办理完毕后,还会有变动,我们将依法向市人大常委会报告市级决算情况。

二、市九届人大三次会议决议落实情况

2019年,我们认真落实市九届人大三次会议及常委会决议,围绕“争当排头兵、建设增长极”目标,充分发挥财政职能作用,全面落实减税降费政策,着力夯实财力基础,坚持优化支出结构,不断提升财政资金使用质效,有力助推了经济社会高质量发展。

(一)坚持聚财增收,夯实财力基础。一是实施精准调度。加强分析研判,实行部门包联,强化协调督办,确保收入及时入库。二是强化征收管理。推进“防范欠税风险”专项治理,运用税收共治、大数据等平台,全面分析建筑房地产、商贸服务、资源占用等行业税收风险疑点,通过挖潜、堵漏、清欠,确保“应收尽收”。三是加强财源建设。着力壮大骨干税源、深挖潜在税源、引进替代税源、培育乡镇财源。预计全市税收过亿元企业9家;总部经济企业70家,实现税收6.7亿元;新增财政收入过亿元乡镇1个。四是拓宽增收渠道。积极向上争取资金和申报发行政府债券,切实做大可用财力。全市共向上争取中、省转移支付资金118.7亿元;申报发行政府债券资金62.4亿元。

(二)增强有效供给,全力服务发展。一是全面落实减税降费政策。成立财税联合工作组,建立部门联动机制,全面深入宣传政策,狠抓政策落实督办。全市预计减税降费22亿元。二是积极优化营商政策环境。全面清理和修订完善惠企政策,建立联席会议、落实督办等工作机制,规范政策兑现、资金拨付等工作流程。全市共兑现惠企政策资金60.1亿元。三是持续推进金融体系建设。完善和深化政银合作机制,全市累计发放政银合作贷款13.7亿元;推进融资担保体系建设,市中小企业信用担保有限公司注册资本金扩大到8.4亿元,在担保余额13.5亿元;全年发放农信担贷款2.3亿元;落实创业担保贷款贴息政策贷款3.3亿元。四是加大城市建设管理投入。投入7.6亿元支持本年度15个城建交通重点项目建设;拨付2800万元支持打造干净城市;拨付947万元保障三环线养护;安排800万元用于新型社区建设。

(三)保障改善民生,增进群众福祉。坚持民生投入只增不减,尽力而为、量力而行,全年民生支出占一般公共预算支出的比重达80%。一是加大社会保障力度。全面落实基本养老保险、城乡居民医疗保险、弱势群体救助、医疗联合体建设等投入政策。全市共争取公立医院改革项目资金2671万元;发放低保、五保救助金3.4亿元;发放价格临时补贴3000万元。二是持续推动乡村振兴。全市共争取涉农资金14.7亿元,增长70%。设立农产品区域公用品牌推广、现代都市农业建设等专项资金共计5000万元;统筹安排资金781万元用于“厕所革命”;新争取省级美丽乡村建设试点村18个。三是支持保障性安居工程建设。全市争取中央、省补助保障性安居工程建设及老旧小区改造资金1.9亿元,完成棚户区改造新建住房1.1万户,发放房屋租赁补贴1130户175万元。四是服务教育事业发展。认真落实教育发展补短板、助学扶贫等政策,支持发展现代职业教育。市级财政统筹安排1221万元用于助学扶贫,受益学生超过1万人次。

(四)认真履行职责,助推三大攻坚战。一是有效防控政府债务风险。印发防范和化解经济领域重大风险工作方案,加强和完善政府存量融资项目、政府隐性债务化解资金等管理制度。通过统筹财政资金、归集平台公司项目收益及经营性收入、盘活资产资源等方式筹措资金,及时偿还到期债务本息,政府综合债务率和风险等级有效下降。二是大力支持脱贫攻坚。多方筹措扶贫资金,支持产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫;推进财政扶贫动态监控系统建设,深化扶贫资金领域腐败和作风问题专项治理;开展财政扶贫资金专项检查,提高财政扶贫资金使用效益。全市共筹集扶贫资金5.2亿元,增长35%。三是扎实推进污染防治。建立竹皮河、天门河流域横向生态补偿机制,落实生态补偿政策;出台支持沿江化工企业“关改搬转”、支持磷石膏综合利用等政策,推动传统产业转型升级。全市争取环境治理专项资金7.6亿元;市本级安排专项资金1.7亿元用于生态建设。

(五)深化财政改革,提升管理水平。一是深化涉财领域改革。持续深化政府采购、预算绩效管理等重点领域财政改革,在全省率先制定政府采购失信行为清单,全面实施政府采购信用承诺制度,全市完成政府采购预算27亿元,实际支付24亿元,资金节约率10%;建立完善预算绩效考核体系,细化量化各项绩效指标,全年完成重点绩效评价项目15个,评价结果全部为“优”。二是严格预算执行管理。梳理和优化预算编制、政府采购、资金审批、公款存放、账户管理、资产处置等管理制度和办理流程,确保财政资金安全。认真落实预算合规性审查,加强政府投资项目评审把关,全市完成评审项目2560个,送审金额192亿元,审减金额25亿元,平均审减率13%。深化和完善“发现问题、反馈问题、处理问题、整改问题”的“全链条式”财政监督机制,常态化开展财经纪律专项清查、财务专项检查和重大财税政策落实情况等财政监督检查。三是加强资产经营管理。积极探索中心城区城市资产经营管理方式,出台《关于加强荆门中心城区资产经营管理工作的意见》《荆门市中心城区户外广告授权经营管理办法》,加强土地出租出让管理,拓展城市建设资金渠道;加强企业国有资产和行政事业单位资产经营管理,积极盘活存量资产,清理经营性和闲置土地房屋19处,房屋面积2.6万平方米。中心城区全年完成城市资产经营收入51.98亿元。四是扎实推进预决算信息公开。坚持“公开为常态,不公开为例外”,提高预决算公开的及时性、规范性、完整性;督导各级财政和预算单位切实落实主体责任,依法做好政府预决算和部门预决算信息公开工作,自觉主动接受社会监督。

过去一年财政工作取得的成效,是市委正确领导的结果,也是各级人大、政协监督支持和各位代表、委员关心帮助的结果。我们对各位代表、委员表示衷心的感谢!同时,我们也看到,当前财政工作中还存在一些问题和不足:财政收支平衡压力较大;预算执行刚性约束有待增强;资金使用绩效需进一步提高。对此,我们高度重视,将通过深化改革、完善制度、严格管理等扎实有效的措施努力改进提高。

三、2020年预算草案

2020年预算编制的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神,认真落实中央、省、市经济工作会议精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,落实高质量发展要求和“六稳”部署,推动积极的财政政策提质增效,加大财政资金统筹整合力度,着力优化支出结构,坚决打赢三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,为“争当排头兵、建设增长极”奠定坚实的财力基础。

根据上述指导思想,2020年预算草案如下:

(一)2020年一般公共预算收支情况

全市地方财政总收入236亿元,增长6.8%;全市地方一般公共预算收入117.2亿元,增长6%;全市地方一般公共预算支出266.2亿元,可比增长7%(剔除地方政府债券转贷收入安排的支出)。

市级一般公共预算收入总计1084012万元,可比增长4.4%。分项是:

1.市本级一般公共预算收入273400万元,增长6%。其中:税收收入183200万元,增长6%;非税收入90200万元,增长5.9%。

2.转移性收入752516万元,增长3.9%。其中:返还性收入19010万元,一般性转移支付收入403981万元,专项转移支付收入78377万元,下级上解收入206895万元,调入资金44253万元。

3.债务转贷收入58096万元,可比增长28.9%。

市级一般公共预算支出总计1084012万元,可比增长4.4%。分项是:

1.市本级一般公共预算支出597276万元,可比增长9.8%。

2.转移性支出428640万元。其中:返还性支出11938万元,一般性转移支付支出232981万元,专项转移支付支出45537万元,上解上级支出138184万元。

3.债务还本支出58096万元,可比增长28.9%。

(二)2020年政府性基金预算收支情况

全市政府性基金预算收入56.2亿元,下降28.5%,主要土地出让收入减少;全市政府性基金预算支出59.9亿元,可比下降26.6%。

市级政府性基金预算收入总计247780万元,可比下降12.8%。其中:市本级政府性基金收入208300万元,可比下降17.1%,主要是土地出让收入减少;转移性收入39480万元(其中上年结余16511万元,债券转贷收入10772万元)。

市级政府性基金预算支出总计247780万元,可比下降7.3%。其中:市级政府性基金支出230383万元,可比下降4.6%;转移性支出6625万元;债务还本支出10772万元。

(三)2020年国有资本经营预算收支情况

全市国有资本经营预算收入1.9亿元,增长107.8%;全市国有资本经营预算支出2亿元,增长71.3%。

市级国有资本经营预算收入总计10223万元,增长55.1%。其中:国有独资企业上缴利润1452万元,增长3.9%;国有控股、参股企业国有股利股息收入771万元,下降37.1%;产权转让收入8000万元,主要是国有企业资产处置收入。

市级国有资本经营预算支出总计10223万元,增长55.1%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出355万元,下降88.2%;国有企业资本金注入9678万元,增长303.8%;其他国有资本经营预算支出190万元。

(四)2020年社会保险基金预算收支情况

全市社会保险基金预算收入109亿元,增长2.2%;全市社会保险基金预算支出110亿元,增长8.3%。

市级社会保险基金预算收入总计464063万元,增长4.7%。其中:(1)当年社会保险基金收入250126万元,增长4.1%。分项是:企业职工基本养老保险基金收入136692万元,增长8.2%;机关事业单位基本养老保险基金收入45993万元,下降8.5%;城镇职工基本医疗保险基金收入59655万元,增长6.8%;失业保险基金收入4923万元,下降1.5%;工伤保险基金收入2863万元,增长3.7%。(2)上级补助收入41599万元。(3)上年结余172338万元。

市级社会保险基金预算支出总计290289万元,增长7.2%。其中:(1)当年社会保险基金支出245189万元,增长8.2%。分项是:企业职工基本养老保险基金支出126863万元,增长9%;机关事业单位基本养老保险基金支出52502万元,增长6.2%;城镇职工基本医疗保险基金支出56245万元,增长7.2%;失业保险基金支出4118万元,增长30.4%;工伤保险基金支出5461万元,增长8%。(2)上解上级支出29282万元。(3)补助下级支出15818万元(屈家岭管理区企业职工基本养老保险基金缺口)。

收支相抵,市级社会保险基金预算年末滚存结余173774万元(当年结余1436万元)。其中:企业职工基本养老保险基金结余66525万元,机关事业单位养老保险基金结余854万元,城镇职工基本医疗保险基金结余57611万元,失业保险基金结余39943万元,工伤保险基金结余8841万元。

四、完成2020年预算任务的主要措施

2020年,我们将聚焦高质量发展,继续落实积极财政政策,优化财政支出结构,强化重点领域支出保障,提高财政资金使用质效,重点做好以下几方面工作:

(一)坚持精准发力,打好打赢三大攻坚战。一是全力打好脱贫攻坚战。加大统筹力度,强化产业扶贫、就业帮扶、健康扶贫、易地扶贫搬迁后续扶持;保障资金投入,重点向深度贫困地区和特殊贫困群众倾斜;加强和完善扶贫资金动态监控机制,规范扶贫项目资金绩效管理,确保脱贫攻坚任务如期全面完成。二是全力推进污染防治。持续推进“双十”工程、“四个三”重大生态工程,支持沿江化工企业“关改搬转”,完善汉江、天门河等流域横向生态保护补偿机制,支持干净城市建设,全面推行绿色产品政府采购,支持开展绿色机关、绿色校园、绿色社区、绿色家庭创建。三是全力监控防范政府债务风险。严格政府债务限额余额管理,严格控制增量,多渠道消化存量;加强政府债务动态监测,坚决杜绝违法违规举债行为,抓好市级平台公司政府隐性债务重组工作;按照“遏增量、化存量、强监测、严问责”要求,稳妥推进隐性债务化解。

(二)坚持提质增效,服务经济社会高质量发展。一是持续落实积极财政政策。加大减税降费政策的宣传和落实力度,密切关注减税降费政策对我市财政收入及实体经济的影响,加强调查研究,积极做好应对措施;继续优化营商政策环境,健全完善惠企政策常态化兑现机制,优化服务流程,切实减轻企业负担;按照“所有收费进清单,清单之外无收费”原则,严把涉企收费政策关,支持信用体系建设,清理优化项目审批事项,规范精简资金拨付流程。二是持续调整和优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想,坚持艰苦奋斗、勤俭节约,不该支出的钱一分也不能花,坚决压减一般性支出,优先保障“三保”支出。加强资金清理盘活和统筹整合,提高结转结余资金使用效率,集中财力办大事。三是持续保障和改善民生。统筹整合资金重点支持就业优先战略,落实就业政策保障资金;多渠道筹措城镇保障性安居工程建设资金,完善公租房运营管理,支持城镇老旧小区改造,推动加快建立“多主体供给、多渠道保障”的住房制度;加强养老保障体系建设,稳步提高城乡低保和特困供养标准,兜住基本生活底线,加快补齐民生短板。四是持续推进乡村振兴战略实施。积极推动“荆品名门”农产品区域公用品牌建设和八大重点农业产业培育,认真落实各项强农惠农政策,大力支持新型农业经营主体发展,加快省级美丽乡村建设试点村项目建设,支持打造乡村振兴发展示范区。五是持续推进新旧动能转换。加大科技投入,积极对接省“万企万亿技改工程”等战略部署,全力争取省新旧动能转换引导基金等资金支持,激发企业创新活力,推动产业结构转型升级。六是持续支持重大项目建设。加强政策研究,科学谋划项目,做好策划包装,积极向上争取政策资金,保障沿江高铁荆门段等重大投资项目建设资金需求;全力争取政府债务限额,积极申报发行地方政府新增债券,拓宽重大项目建设资金渠道。

(三)坚持科学管理,夯实财政保障能力。一是依法依规组织收入。坚持“有税尽收、无税禁收”原则,完善税收共治工作机制,充分运用税收大数据平台,强化综合治税、信息管税,规范税收征管秩序,提高税收征管绩效。二是做大做强财源基础。加强骨干税源企业培育,加快推进招商引资项目落地投产,大力发展新税源。设立乡镇财源建设发展基金,鼓励乡镇财源建设和创新创业。适时调整完善市区收入征管体制,适当增加市级财政收入规模;探索消费税征收环节征管机制,拓展地方收入来源。三是增进增强金融服务。加强财政注资产业基金的管理,充分发挥产业基金引导作用。深化政银合作,加强融资担保体系建设,积极规范推广PPP模式。四是抓细抓实资产管理。重点加强城市资产资源管理,深入挖掘现有存量,依法依规做好闲置土地、城市“疤痕”、腾退土地的清理开发利用,盘活城市资产;通过争取政府债券资金等方式,积极探索城市建设投融资新渠道。

(四)坚持深化改革,健全现代财政制度。一是推进市区事权划分改革。厘清市区两级事权和支出责任,重点推进市区养老、医疗、公共交通等方面事权和支出责任的改革。增加区级支出责任,将市区共担区级实施的项目交区级办理。二是推进预算绩效管理改革。实施全过程预算绩效管理,建立事前绩效评估机制;强化绩效目标管理,加强绩效运行监控,全面实施绩效评价;强化绩效结果应用,推行绩效信息公开;在加强一般公共预算绩效管理的基础上,逐步向其他“三本预算”延伸,建立全方位预算绩效管理格局。三是推进国有金融资本管理改革。重点以资本出资为纽带、以产权为抓手、以制度为基础、以全口径报告为展现,全面加强国有金融资本统一管理,切实履行“管资本”的职责。四是推进财政质效管理改革。建立健全市县财政管理绩效综合评价、民生保障、预算编制、项目资金管理等标准体系,细化配套管理制度,切实提高财政资金使用质效。

(五)严格预算约束,确保财政运行安全。一是健全制度体系。建立健全项目库管理、项目资金退出、负面清单管理、信息共享等制度体系,构建一整套长效管理机制。二是规范预算执行。严格结转资金全程监管,严格细化项目支出要素,严格审批结转资金计划,强化预算刚性约束,提高财政资金配置效率。三是加强财政监管。严把财政投资评审、资金审核等“关口”,强化日常监管、重点监管和全面监管,严肃查处违反财经纪律的行为。四是自觉接受监督。认真落实市人大及其常委会各项决议决定,主动向市人大、市政协汇报财政工作,认真办理人大代表建议和政协委员提案工作,自觉接受市人大的法律监督、工作监督,市政协的民主监督和社会各界的监督。完善财政资金信息公开工作制度,深化和完善内控管理,提高工作效能,打造阳光财政。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们将在市委的正确领导下,认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》,自觉接受市人大常委会的监督,不忘初心、牢记使命,为“争当江汉平原振兴发展示范区排头兵、全面建设湖北区域性增长极”而不懈奋斗!

荆门市九届人大四次会议秘书处2020年1月3日印发


荆门市2019年预算执行情况和2020年预算草案.xlsx

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